Расчет расходов на 2014 год
Общие сведения
по состоянию на 01.01.2014 года
МБОУ «Специальная (коррекционная) школа для детей с ограниченными возможностями здоровья»
911, 0702, 042 7184
|
Производственные показатели: по сети, штатам и контингентам
|
На начало года
|
На конец года
|
Среднегодовое
|
|
Количество классов
|
12
|
12
|
12
|
|
Списочное количество детей
|
61
|
66
|
61
|
|
Количество дней работы школы
|
199
|
199
|
199
|
|
Количество дето - дней
|
12139
|
13134
|
12139
|
211.01 Оплата труда и начисления на оплату труда (вид расхода 211.01)
|
|
В месяц
|
В год
|
|
Фонд оплаты труда, согласно штатного расписания
|
577 416,67
|
6 929 000,00
|
212.03 Служебные командировки
|
|
В месяц
|
В год
|
|
Итого:
|
416,66
|
5 000,00
|
213.02 Начисление на оплату труда (вид расхода -213.02)
|
|
Исчислено учреждением 30,2%
|
|
|
в месяц
|
в год
|
|
Начисления на оплату труда
|
174 333,33
|
2 092 000,00
|
|
Итого по ст. 213
|
174 333,33
|
2 092 000,00
|
Статья 220. Приобретение услуг
|
№ п/п
|
Наименование подстатьи
|
Единицы измерения
|
Договор» № дата
|
Исчислено учреждением
|
|
221
|
Услуги связи
|
руб.
|
ОАО «Сибирьтелеком»
|
10 000,00
|
|
222
|
Транспортные услуги
|
руб.
|
проезд
|
0
|
|
223
|
Коммунальные услуги
|
руб.
|
См. расчет
|
1 308 700,00
|
|
224
|
Арендная плата
|
руб.
|
(1550*12=18,6)
|
0
|
|
225
|
Услуги по содержанию имущества
|
руб.
|
См. расчет
|
380 000,00
|
|
226
|
Прочие услуги
|
руб.
|
См. расчет
|
100 000,00
|
|
|
ИТОГО:
|
руб.
|
|
1798 700,00
|
Статья 221.06 Услуги телефонной и сотовой связи
|
№ п/п
|
|
Исчислено учреждением
|
|
|
Абонентская плата за услуги по предоставлению местного телефонного соединения со служебных телефонов - ИТОГО за год за все имеющееся в учреждении номера
|
|
|
|
Основные номера
|
|
|
|
-кол-во телефонных точек в учреждениях
|
1
|
|
|
-абонентная плата за все имеющиеся номера в месяц
|
449,00*1,18 ндс
|
|
|
-абонентная плата за все имеющиеся номера в год
|
6 357,84
|
|
|
-оплата за междугородные переговоры в год
|
|
|
|
ИТОГО по ст.221
Выделено
|
6 357,84
|
|
|
|
10000,00
|
Коммунальные услуги
|
№ п/п
|
|
Поставщик
|
Исчислено учреждением
|
|
|
1
|
Оплата потребления тепловой энергии
|
Муниципальный контракт ООО «СКЭК»
|
1 107 075,00
|
|
|
2
|
Оплата потребления электрической энергии
|
Муниципальный контракт ООО «СКЭК-Сбыт»
|
71 360,00
|
|
|
3
|
Оплата водоснабжения помещений
|
ООО «Березовский городской водоканал»
|
15 395,80
|
|
|
4
|
Оплата канализации
|
ООО «Березовский городской водоканал»
|
21 492,80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по ст.223
Выделено
|
|
1 215 323,70
1 308 000,00
|
|
|
|
223.11 Оплата потребления тепловой энергии
|
|
|
|
Единицы измерения
|
Исчислено учреждением
|
|
|
|
Тариф за ед.измерения
|
Руб.коп
|
2034,59 с НДС
|
|
|
|
Количество топлива
|
Гкал
|
500
|
|
|
|
Сумма на оплату теплоэнергии
|
Руб.коп
|
1 017 295,00
|
|
|
|
223.11 Оплата потребления теплоносителя
|
|
|
|
|
Единицы измерения
|
Исчислено учреждением
|
|
|
|
Тариф за ед.измерения
|
Руб.коп
|
179,56 с НДС
|
|
|
|
Количество топлива
|
Гкал
|
500
|
|
|
|
Сумма на оплату теплоэнергии
|
Руб.коп
|
89 780,00
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Статья 223.12 Оплата потребления электрической энергии
|
|
Единицы измерения
|
Исчислено учреждением
|
|
Тариф за ед.измерения
|
Руб.коп
|
4,46 с НДС
|
|
Количество электроэнергии
|
КВт/час
|
16
|
|
Сумма на оплату электроэнергии
|
Руб.коп
|
71 360,00
|
Подстатья 223 Оплата водоснабжения помещений
|
|
Единицы измерения
|
Исчислено учреждением
|
|
Тариф за ед.измерения
|
Руб.коп
|
|
|
-холодное водоснабжение
|
Руб.коп
|
31,42 с НДС
|
|
-канализация
|
Руб.коп
|
21,71 с НДС
|
|
Количество
|
Куб.м
|
|
|
-холодное водоснабжение
|
Куб.м
|
490
|
|
-канализация
|
Куб.м
|
900
|
|
Сумма
|
Руб.коп
|
|
|
-холодное водоснабжение
|
Руб.коп
|
15 395,80
|
|
-канализация
|
Руб.коп
|
21 492,80
|
|
|
Договор
|
Исчислено учреждением
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
225.17
|
|
|
Статья 225 Услуги по содержанию имущества
|
Обслуживание пожарной
сигнализации
Другие услуги
Итого
|
ЧОП «Рубеж»
|
6143,08*12=73 717,00
35 083,00
108 800,00
|
|
225.09
|
|
|
|
Обслуживание инженерных сетей
|
ООО «РСУ»
|
1879 кв.м. х 3,50 руб. х 12 мес. = 78 918,00
|
|
Уборка и вывоз ТБО
|
000«Дорожник-2»
|
12 531,00
|
|
Очистка снега
|
ИП Тарасов ИА
|
17 833,00
|
|
Итого
|
|
109 282,00
|
|
225.20
|
|
|
|
Электромонтажные работы
|
ИП Ковяков К В
|
95 918,00
|
|
225.16
|
|
|
|
Дезинфекция
|
ООО
«КузбассПрофДизенф екция»
|
1879 м2*4,24 руб - 7 971,08
|
|
Дератизация
|
ООО
«КузбассПрофДизенф екция
|
1879м2*2,95 руб = 5 543,05
|
|
Итого Выделено
|
|
13 514,13
16 000,00
|
|
225.18
|
|
|
|
Текущий ремонт здания (побелка, покраска и т.д.)
|
Договор подряда
|
50 000,00
|
|
Итого
|
|
380 000,00
|
226 Прочие услуги
|
№ п/п
|
Наименование статей и расходов
|
Исчислено учреждением
|
|
|
226.17
|
|
|
1.
|
Расходы учреждения по оплате договоров на пожарную охрану, охранную и пожарную сигнализацию (ООО «Застава»)
Выделено
|
2 190*12=26 280,00
30 000,00
|
|
|
Итого
|
30 000,00
|
|
|
226.25
|
|
|
1.
|
Подписка периодической литературы (газеты, журналы)
|
3 000,00
|
|
2.
|
Услуги контент-фильтрации
|
8 400,00
|
|
3.
|
Медицинский осмотр
|
31*1500 = 42 673,00
|
|
4.
|
Размещение ТБО
|
6 600,00
|
|
|
Другие услуги
|
9 327,00
|
|
|
Итого
|
70 000,00
|
290 Прочие расходы
|
№ п/п
|
Наименование
|
Исчислено учреждением на 2014 год
|
|
|
290.34
|
|
|
|
Проведение праздников, утренников, Новый год, выпускной
|
0
|
|
|
Земельный налог 042 8532.851.290.32
|
40 000,00
|
|
|
|
|
|
|
Налог на имущество 042 8532.851.290.31
|
50 000,00
|
|
|
Итого
|
90 000,00
|
Статья 340.41 Увеличение стоимости материальных запасов
|
№№ п/п
|
Наименование материалов и
|
К-во
|
Цена за
|
Сумма
|
|
|
|
предметов снабжения
|
|
единицу
|
Руб.
|
|
|
|
|
|
Руб.коп.
|
|
|
Сырье и материалы, предназначенные для однократного использования в процессе деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости, а также предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, но не относящихся к основным средствам в соответствии с ОКОФ в целях обеспечения собственных нужд
Расходные материалы и предметы снабжения (канц. и письменные принадлежности, бумага)
|
1
|
Канцтовары в ассортименте
|
9кл*200*12
|
|
|
|
2
|
Бумага
|
24*190
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
0
|
Материалы, предметы для текущих и хоз.целей (средства бытовой химии, включая моющие
|
4
|
Мыло
|
9 кл*2*9мес
|
8,00
|
1 296,00
|
|
5
|
Порошок стиральный
|
9 кл*1 *9мес
|
15,00
|
1 215,00
|
|
6
|
Сода кальцинированная
|
9кл* 1 *9мес
|
12,00
|
972,00
|
|
7
|
Белизна
|
9кл*1*9мес
|
14,00
|
1 134,00
|
|
8
|
Моющее средство
|
9кл*1*9мес
|
22,00
|
683,00
|
|
|
Итого
|
|
|
5 300,00
|
|
|
242.340.23 Приобретения ИКТ ООО Интелект-Сервис
|
|
|
20 000,00
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
25 300,00
|
|
|
Исчислено учреждением
|
|
|
Количество детей
|
62
|
|
|
Расход на 1 человека
|
163,93
|
|
|
ИТОГО
|
10 000,00
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
340.38 Питание
Расчет дето-дней в школе
|
|
Исчислено учреждением
|
|
Кол-во детей всего
|
62
|
|
Количество дней посещения в год
|
203
|
|
Количество дето-дней всего
|
12 586
|
|
Расчет расходов на питание
|
|
|
Исчислено учреждением
|
|
К-во дето-дней
|
12 586
|
|
Стоимость д-дня руб.
|
58,72
|
|
Расход на питание всего
|
739 000,00
|
Итого по 340 статье: 774 300,00
Всего расходов по школе 11 689 000,00
|
